TREZORIER (STUDII MEDII)

• Gestionarea zilnică a fluxurilor de numerar (încasări și plăți);

• Monitorizarea soldurilor conturilor bancare (inclusiv contul de trezorerie) și a casieriei;

• Listarea extraselor bancare și transmiterea acestora către Departamentul Contabilitate;

• Întocmirea și actualizarea prognozelor de cash-flow pe termen scurt;

• Efectuarea plăților către furnizori, bugetul de stat, bănci și alte instituții, conform aprobărilor interne (ocazional);

• Evidența instrumentelor de plată ;